Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej

Charakterystyka ryzyka zawodowego

• Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
• Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
• Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
• Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

• Strona tytułowa.
• Charakterystyka Metody PN-N-18002.
• Opis dla stanowiska pracy.
• Wymagania dla stanowiska pracy.
• Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
• Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
• Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
• Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej odpowiada za rachunkową obsługę funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się przygotowywaniem wyceny portfeli inwestycyjnych oraz księgowaniem operacji dotyczących inwestycji. Kontroluje wewnętrzny obszar transakcji finansowych.

Zadania zawodowe na stanowisku specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej:

• przeprowadzanie kalkulacji wartości, tj. sporządzanie wyceny składowych lub całości wartości aktywów netto;
• rozpatrywanie wpływu poszczególnych elementów funduszu inwestycyjnego na całą wartość danego funduszu;
• analizowanie danych pozafinansowych dotyczących funduszy inwestycyjnych, które mogą mieć wpływ na wycenę aktywów funduszu;
• wycenianie inwestycji na podstawie porównań rynkowych oraz wycenianie przedsiębiorstw na potrzeby realizacji transakcji fuzji i przejęć;
• sporządzanie miesięcznych zamknięć funduszu;
• sporządzanie raportów okresowych;
• tworzenie i zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego m.in. poprzez wykorzystanie modelu CAPM;
• dokonywanie pomiaru efektywności zarządzania wartością inwestycji;
• sporządzanie raportów z wykrytych błędów i aktywne uczestniczenie w opracowywaniu rozwiązań mających na celu usunięcie powstałych błędów;
• podejmowanie działań i proponowanie rozwiązań w celu usprawnienia procesu zarządzania funduszami inwestycyjnymi;
• projektowanie baz danych i tematycznych hurtowni danych raportowo-analitycznych;
• aktywne uczestniczenie w testach systemowych aplikacji do wyceny funduszy inwestycyjnych.